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证券之星消息,3月11日,银华中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0626元,累计净值为1.0626元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.05%,近3个月上涨0.18%,近6个月上涨0.73%,近1年上涨1.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
银华中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比135.17%,现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为王树丽,王树丽于2022年6月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.25%。
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