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证券之星消息，3月11日，民生加银恒源债券最新单位净值为1.0396元，累计净值为1.0638元，较前一交易日下跌0.27%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.39%，近3个月下跌0.37%，近6个月上涨1.34%，近1年上涨3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银恒源债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比84.78%，现金占净值比2.73%。

该基金的基金经理为谢志华、赵小强，基金经理谢志华于2023年8月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.69%。基金经理赵小强于2024年12月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-0.45%。

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